Quem poderá acessar: Supervisor, Diretor, Secretária e Recepcionista.

Disponível em todas as versões.

Permissão necessária: Acessa Módulo Financeiro

Menu Financeiro → Movimentações → Contas a Receber:

O procedimento para gerenciar contas a receber é semelhante ao das contas a pagar, com a diferença principal no papel envolvido:

Cadastro de Conta a Receber:

• Cliente: Nome do cliente que está efetuando o pagamento.
• Data de Emissão: Data em que a conta foi emitida.
• Data Limite: Data até a qual o pagamento deve ser recebido.

Além disso, forneça os seguintes detalhes:

• Tipo de Documento: Tipo de documento da conta (por exemplo, fatura, nota fiscal).
• Número da Conta: Identificador único da conta cadastrada.
• Quantidade de Parcelas: Número total de parcelas, se houver.
• Vencimento do Documento: Data de vencimento de cada parcela ou da conta total.
• Previsão de Recebimento: Data estimada para o recebimento do pagamento.
• Valor: Valor total da conta ou de cada parcela.
• Histórico: Descrição ou observações relacionadas ao recebimento.

Realização do Recebimento:

• Selecione o Documento: Escolha o documento desejado da lista de contas a receber.
• Clique em ‘Receber’: Ao clicar na opção ‘receber’, será preciso preencher automaticamente os detalhes necessários, como cliente, número da conta e tipo de documento.
• Histórico do Recebimento: O histórico do recebimento será registrado como ‘Recebimento’, incluindo o nome do cliente associado à conta.

1. Modificação do Valor Recebido:

Se optar por registrar um valor menor do que o total do documento, informe se o valor reduzido é devido a:

• Desconto: O valor reduzido resulta de um desconto concedido ao cliente.
• Recebimento Parcial: O valor é uma parte do total, com o restante a ser recebido em um momento futuro.

Essas etapas garantem um gerenciamento eficaz das contas a receber, mantendo registros precisos e organizados.